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配资公司查询 7月25日基金净值:山西裕利定开债最新净值1.142,涨0.07%

发布日期:2024-08-20 19:16    点击次数:140

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本站消息,7月25日,山西裕利定开债最新单位净值为1.142元,累计净值为1.3041元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.47%,近3个月上涨0.95%,近6个月上涨2.6%,近1年上涨3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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山西裕利定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.17%,现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为蓝烨、倪伟杰,基金经理蓝烨于2022年8月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.35%。基金经理倪伟杰于2024年7月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.34%。

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